來源:高頓網(wǎng)校 發(fā)布時間:2015-12-03 13:49 責(zé)編:admin

  小編導(dǎo)讀:高手在一起很少有探討技術(shù)分析的,他們更多的交流是資金管理。期貨市場不懂得資金管理的有幾種人:一、初學(xué)者,剛剛進(jìn)入期貨市場的想從事交易的朋友。二、操盤手,屬于從不為錢發(fā)愁的,也從來沒有屬于自己的資金。三、一直沒有渡過技術(shù)分析關(guān)的輸家,他們?nèi)胄卸嗄甑且恢背两诩夹g(shù)分析的K線、指標(biāo)中無法自拔。
 
  交易者開始步入穩(wěn)定成熟期的標(biāo)志是重視資金管理,這是交易境界的升華。我們可以看到凡是贏家都在執(zhí)行著嚴(yán)格的資金管理制度,而輸家總在隨意、任性、意識流的、隨心所欲為殺進(jìn)殺出而忙活不停。
 
  1、初學(xué)者的交易資金是需要掩體的
 
  說到掩體大家很容易聯(lián)想到危險、戰(zhàn)爭。由于初學(xué)者控制情緒、把握交易節(jié)奏的能力很差,極容易做出沖動型、報復(fù)型的交易操作,所以應(yīng)該把開倉外的多余資金放到“掩體”里深藏起來。所謂掩體就是遠(yuǎn)離市場的安全賬戶中,不能是在開了銀期轉(zhuǎn)賬的銀行卡,更不能放在期貨交易賬戶中,而應(yīng)該是不相關(guān)聯(lián)、轉(zhuǎn)賬不方便的他行賬戶。
 
  我們都知道彈藥庫要建在遠(yuǎn)離硝煙戰(zhàn)火的安全地帶,建倉外的資金要放在交易系統(tǒng)之外,不然很容易被“引爆”。如果行情不利止損出局后,要學(xué)會冷靜下來,尋找、總結(jié)原因再選擇更穩(wěn)妥的時機,而不是馬上的投入交易。
 
  初學(xué)者逐步成熟后,情緒化交易沒有了,恐懼、貪婪負(fù)面情緒得到控制,賬戶資金也就有了一份保障。
 
  2、為了資金的安全付出什么代價也值得
 
  我們看到武器最為先進(jìn)、殺傷力最強的美國士兵,一套行頭裝備也要幾十萬美金,而其最核心、最值錢的部分不是武器,是自身的防御系統(tǒng)。只有自身安全了才可以使用好了先進(jìn)的進(jìn)攻武器。交易者也是如此,他們參與的是金錢的戰(zhàn)爭,殘酷程度不亞于炮火硝煙的真槍實彈。
 
  期貨市場你只要建倉出擊、只要暴露資金就會有風(fēng)險。交易者保證資金安全是*9位的,為了交易所冒風(fēng)險應(yīng)該和盈利、自我承受能力相當(dāng)。決不去冒自己不愿承受、很難承受的風(fēng)險。交易銅、橡膠和交易豆粕、玉米的風(fēng)險系數(shù)是不一樣的,顯然交易菜粕、玉米要溫和多了,交易者找到適合自己交易的品種也是大有名堂。尋找到的交易商品走勢、波段必須和自己的生理節(jié)奏、神經(jīng)類型、自身性格貼近、合拍。期貨市場每一種商品也是有自身秉性、性格的。
 
  3、請市場交易就是槍林彈雨,但要學(xué)會打小戰(zhàn)役
 
  有人認(rèn)為市場交易殘酷程度甚于槍林彈雨、血雨腥風(fēng)、真刀真槍的戰(zhàn)爭,因為市場不給你糾正錯誤的任何警示和機會。我們交易者要想生存下來,自己要學(xué)會每次交易都給下一次、下十次、乃至下幾十次留有同等的交易機會。避免全倉殺入后被半倉腰斬出局了或者爆倉出局成為被市場緬懷的“烈士”了;也不要一下交易了一百手合約,賠得下一次只能交易五十手了。要知道一個交易者在損失50%之后,在失魂落魄的情形下,想要翻本可能性幾乎是零,絕大多數(shù)是幾經(jīng)掙扎之后就悄無聲息的倒下了。
 
  所以大家要懂得資金管理,先學(xué)會打小戰(zhàn)役,拿出2%的本金布局建倉,賺了當(dāng)然好,賠了也不過就損失0.8%,幾乎可以算是毫發(fā)無傷。調(diào)整好了狀態(tài)、交易頻率,充滿信心的再投入下一次交易。慢慢狀態(tài)穩(wěn)定了再學(xué)著打規(guī)模稍大的戰(zhàn)役,這樣循序漸進(jìn)的進(jìn)步提高,而不是一上來就打“不是我死、就是你亡”的殲滅戰(zhàn)。技術(shù)分析說到底是一個概率問題,行情也是,所以必須為自己增加更多的交易次數(shù),而不是畢其功于一役。以交易為生、市場贏家之所以賺錢就在于他們能爭取到無限多的交易次數(shù)和機會。
 
  4、交易者要懂得“舍得”和”放棄“
 
  交易者要懂得舍得和放棄。要想做到這兩點就必須學(xué)會資金管理。你用全部資金建倉被腰斬出局,你一定捶胸頓足的懊悔不已,這種情況誰也做不到“舍得”;而你用2%建倉被腰斬,你肯定不動聲色、泰然處之,不過就是九牛一毛、損失不到1%而已。
 
  行情也是如此,不是每次律動都是屬于你的機會,準(zhǔn)確的說絕大多數(shù)律動和你沒有關(guān)系。成功的交易者都有自己獨特的交易形態(tài),這種形態(tài)出現(xiàn)的頻率、時機各不相同,但是形態(tài)和他自身的性格、頻率、心理格式是完全吻合的。他們就一直耐心的、守株待兔一般的等待、守候,當(dāng)屬于他們所能掌控的形態(tài)出現(xiàn)后機會就來了,他們就果斷出擊,把握住屬于自己的行情。當(dāng)然成功率也不是100%,有的只有70%,但是他們可以據(jù)此盈利,以交易為生的存活下來。
 
  5、技術(shù)分析的作用是極其有限的
 
  有一個入行十年的交易者和我講:“我在看著貴金屬的技術(shù)圖形,機會一到我就依靠技術(shù)分析全倉的殺出。”我聽后對他說,你所信奉的技術(shù)分析是不是和別人的不一樣,你不要把技術(shù)分析“累著”啦。他說:“怎么了?”我和他講,全倉、半倉殺出,乃至觀望不殺出是交易策略問題,不屬于技術(shù)分析范疇。你全倉殺出是你的交易策略決定的,不是依據(jù)技術(shù)分析,技術(shù)分析壓根沒有這個職能。
 
  我們的交易者經(jīng)常犯常識性的邏輯錯誤。在這種認(rèn)知狀態(tài)下所做交易是混亂的,不可能成功的。技術(shù)分析在交易中不是萬能的,作用是極為有限的,而贏家和輸家的根本區(qū)別主要在交易策略,包括風(fēng)險控制、資金管理。只是沉迷于技術(shù)分析的不成熟交易者尚沒有認(rèn)知到交易最終取決于風(fēng)險控制、資金管理等交易策略這樣的深度而已。
 
  6、資金管理的忠實貫徹是交易狀態(tài)的升華
 
  在北京的亞運村有一個從事外匯交易剛剛?cè)齻€月的交易員,他是一個20出頭的溫州的高中畢業(yè)生。他和我講:他現(xiàn)在每天閉著眼可以賺500—1000美金,狀態(tài)異乎尋常的穩(wěn)定。他所做的外匯平臺杠桿倍數(shù)是200。我有一次約他和我的交易員坐坐暢談一下,話題就圍繞著資金管理展開。我的交易員無言以對,因為他們幾乎本能的每天80%倉位殺進(jìn)殺出還虧損連連。

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