由于FRM的報(bào)考門檻低，目前越來越多的在校大學(xué)生都報(bào)考了FRM，為今后做準(zhǔn)備。加上大學(xué)期間用于學(xué)習(xí)的時(shí)間很多，可以專心備考，自然通過率較高。下面這位高頓學(xué)員，他在大學(xué)期間報(bào)考并通過了FRM，總結(jié)了考試的一些考點(diǎn)，并從自己的結(jié)果和備考過程中反思了自己的錯(cuò)誤備考方法。高頓財(cái)經(jīng)FRM小編認(rèn)為，2016年的考生可以參考看一看，從而改進(jìn)自己的學(xué)習(xí)方法。
　　我是在讀本科生，用一年時(shí)間過了frm，一級的成績是3門一類，1門2類。2級沒考好，信用1類，市場和操作2類，投資和實(shí)務(wù)是3類。
　　一級的內(nèi)容很基礎(chǔ)的，hull的期權(quán)期貨與其他衍生品是必讀的書目，數(shù)學(xué)方面概率論的檢驗(yàn)是比較重要的，type 1 error和type 2 error是比較重要的。考試的時(shí)候概率論的一道求概率的題不會(huì)做，原因是題太長了，我看*9遍沒看懂題，就沒往下做，一級內(nèi)容里出現(xiàn)概率論的題都是很繞的，做不出不要浪費(fèi)時(shí)間在上面。我印象里期權(quán)的組合交易是很重要的，而且難度很大，題目是出現(xiàn)了一堆交易頭寸，讓你自己組合，所以那些最基本的期權(quán)交易組合必須熟知。一級的話看Notes就夠了。感覺高頓直播的考前串講還是挺有用的，能搞懂知識點(diǎn)，看一遍的話也可以加深記憶了，后悔沒看完。
　　說多點(diǎn)2級吧，今年5月考的，實(shí)務(wù)3類的原因是，案例有5道題，一道是雷曼兄弟的我確定對的，另外有個(gè)愛爾蘭危機(jī)和次貸危機(jī)的聯(lián)系，我應(yīng)該也對?？杀瘎〉氖沁€有單詞的意思理解反了，另外一個(gè)是蒙的，所以3類也就正常了。投資的3類是意料之中的事兒，考試的時(shí)候出現(xiàn)的mvar,cvar的概念是用報(bào)表給出的，我一下就迷茫了，還有很多項(xiàng)目的對比，在notes中這些部分大多是文字，現(xiàn)實(shí)的報(bào)表很讓我糾結(jié)，那類題基本不會(huì)，所以就悲催了。平時(shí)還是要多做各種類型的題目，像我在高頓題庫刷題，總喜歡做那種簡單的選擇，題干長就pass了，果然不能偷懶。
　　信用和市場，是我考試前復(fù)習(xí)的比較好的兩門課，市場的知識點(diǎn)比較散，但重點(diǎn)還是出現(xiàn)在房貸這塊。尤其是pass-through mortgage這個(gè)圖是很關(guān)鍵的，負(fù)久期的概念很要緊，還有bullet bond凸性什么的要分清楚。信用的核心是cs=pd*lgd這個(gè)公式展開的，其實(shí)rr是很重要的章節(jié)要細(xì)看，剩下的說信用衍生品，要與銀行監(jiān)管相結(jié)合來學(xué)習(xí)。
　　操作是我考試前最擔(dān)心的，因?yàn)槟遣糠趾芪淖挚床幌氯?，但?shí)際上把握現(xiàn)代風(fēng)控的趨勢還是有幫助的，basel 3的推出是新的考點(diǎn)，還有l(wèi)iquidity risk是重中之重，最后就是model risk什么的，也要看,熟悉相關(guān)的概念和知識點(diǎn)。
　　操作這塊Notes看不下去，完全可以看handbook，感覺notes上寫的累贅了，當(dāng)然上面的題必須理解每個(gè)選項(xiàng)都知道為什么，別的話，時(shí)間充分可以反復(fù)看notes，因?yàn)槲沂窃谛Ｉ年P(guān)系，所以notes算是讀透了。
　　高頓財(cái)經(jīng)FRM小編認(rèn)為，備考FRM，最重要的就是要熟練掌握知識點(diǎn)，不要輕敵。2016年FRM報(bào)考在即，想要報(bào)考的考生們可以開始做好準(zhǔn)備啦！
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