FRM的復(fù)習(xí)材料都非常之厚，仿佛板磚，如果一頁頁細(xì)細(xì)看來，估計(jì)到了考試你書還沒看完。高頓網(wǎng)校FRM小編就向高分考生“取經(jīng)”，總結(jié)了一下他們在復(fù)習(xí)備考過程中的高效率復(fù)習(xí)方法，廣大FRM考生們可以學(xué)習(xí)利用一下，看看對自己的備考是否有所幫助。
　　1.FRM備考之NOTE
　　我看筆記看的很崩潰,尤其是OP RISK和很多INTERNAL CONTRAL,BASEL II,簡直快成了GMAT閱讀了。
　　不過,有個(gè)英語四級水平也足夠了,我六級都沒過,都是N年前的舊事了,到現(xiàn)在6年多,都不怎么說英語,看英語。我在法國啊。
　　無數(shù)CREDIT RISK的模型,干什么的都有,決定CREDIT RISK里面的不同參數(shù),用不同模型,不仔細(xì)看,真記不住,而且很多復(fù)雜的統(tǒng)計(jì)模型都簡單化,變成純文字的敘述,很虛幻。這沒別的辦法,就是多看多記吧。
　　自己把這些東西歸歸類,也就那么多,別弄混就好。
　　前面的一些經(jīng)典CASE什么的,后面的很多時(shí)事閱讀,什么英國的北巖銀行,UBS的問題,次債,證券化,也都是閱讀理解一樣的東西。
　　MARKET還好些,很多衍生品的定價(jià)模型都不陌生,BS模型要熟悉。尤其是期權(quán)的Greek Letters。
　　后面CREDIT RISK里面也有用到BS模型。這個(gè)也不難。
　　復(fù)習(xí)也是就三個(gè)大塊,MARKET, CREDIT, OPERATIONAL,最后在BASEL II里面會合,相同的工具就是一個(gè)VAR。
　　這個(gè)VAR理解好了,就問題不大。VAR的幾種計(jì)算方式,優(yōu)缺點(diǎn)。
　　還有一些投資組合理論,應(yīng)用VAR的一些延伸計(jì)算,MVAR,CVAR,優(yōu)化等等。
　　筆記雖然很松散,但也不是完全沒有規(guī)律,把這幾個(gè)大的方面弄清楚就好多了,心里就很清楚了。
　　2.FRM備考之HANDBOOK
　　這個(gè)HANDBOOK挺好的,我看了2遍筆記,頭疼的不行,然后看HANKBOOK,有種豁然開朗的感覺。而且覺得5本筆記雖然很多,但還是有些東西漏掉了,在HANDBOOK里面有講。有時(shí)看到里面的某個(gè)陳述,感覺就是我一直想知道的,而NOTES上就是沒有的。
　　HANDBOOK里面的習(xí)題也挺好。建議用*7版的handbook。
　　3.FRM備考之習(xí)題
　　我基本就是做了我上傳的這些題目,還有就是SCHWESER的練習(xí)題,淘寶上買的。題目越做感覺越簡單,尤其是官方樣題。最后準(zhǔn)確率到了90%。
　　可是考試完全不是那么一回事。上午的題有夠惡心,差點(diǎn)沒做完,題目長的要死,硬著頭皮做啊,最惡心的好像有一個(gè)計(jì)算方差的題,非常耽誤時(shí)間的題目,難么,不難,誰不會算方差啊,就是多用個(gè)幾分鐘唄。最后還是放棄了。
　　下午的題目就可愛多了,找回感覺了,提前完成,還檢查一些題目。
　　習(xí)題是必須做的,中國人考試不做題怎么成。
　　開始做的幾套題可以不用計(jì)算時(shí)間,不怕慢,但做的題一定要弄懂,錯(cuò)在哪里,*4找個(gè)本子把知識點(diǎn)記下來,有時(shí)翻一翻。我CFA復(fù)習(xí)也這樣,感覺很有用。查缺補(bǔ)漏。
　　最后要留個(gè)一套兩套題,在考試前做,你會發(fā)現(xiàn)你的準(zhǔn)確率會很高?？荚囈呀?jīng)沒什么問題了。