FRM一級(jí)考試內(nèi)容
 
　　(一)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)(Foundations of Risk Management)
 
　　(二)定量分析(Quantitative Analysis)
 
　　(三)金融市場(chǎng)與金融產(chǎn)品(Financial Markets and Products)
 
　　(四)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型(Valuation and Risk Models)
 
　　frm一級(jí)考試內(nèi)容側(cè)重基本的金融工具理論知識(shí)、金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)和它們的詳細(xì)定義，以及計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的方法。
 
　　此部分考試的目標(biāo)是確保FRM考生更好地理解作為一個(gè)成功的金融風(fēng)險(xiǎn)管理者需要了解的基本金融工具的知識(shí)。考試更側(cè)重于概念的理解而非實(shí)用性。
 
　　FRM一級(jí)的開篇學(xué)科為：
 
　　風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)Foudations of Risk Management
 
　　之所以讓它搶了一個(gè)頭彩的位置，多半是因?yàn)樗荈RM兩個(gè)級(jí)別中最為簡(jiǎn)單的一門學(xué)科。
 
　　這就好比開胃菜一定要做的清淡得體。雖然這門學(xué)科的篇幅并不少，但是實(shí)質(zhì)性的“干貨”并不多。很多諸如“何為風(fēng)險(xiǎn)”一類的枯燥的定性概念并不是咱們考試的重點(diǎn)，對(duì)于這些結(jié)論大家做到了解即可。

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　　FRM一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理框架介紹
 
　　第一部分“Risk Management”是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本介紹，也可以被看做是對(duì)FRM所有內(nèi)容的前導(dǎo)性概述。在這部學(xué)習(xí)過(guò)程中，大家不妨把自己想象成一家公司的風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)CRO。
 
　　這是因?yàn)橥ㄟ^(guò)CRO的視角，大家就能更好地發(fā)現(xiàn)和認(rèn)識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的問(wèn)題。并且當(dāng)你能夠從實(shí)務(wù)的角度去研究校對(duì)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)界的實(shí)踐問(wèn)題時(shí)，那么這些問(wèn)題本身就不會(huì)表現(xiàn)的如教科書上白紙黑字描述的那么無(wú)聊枯燥。
 
　　第二部分“Portfolio Theory”中論述各類組合管理理論是這門學(xué)科中最核心最關(guān)鍵的考點(diǎn)，它也是我們?cè)贔RM二級(jí)中能夠繼續(xù)深造“投資管理風(fēng)險(xiǎn)”的基礎(chǔ)。
 
　　不過(guò)CFA一級(jí)和二級(jí)組合管理學(xué)科篇幅體量已經(jīng)完全涵蓋了這里的所有內(nèi)容，因此這對(duì)于考過(guò)CFA的同學(xué)而言這是一個(gè)福音。
 
　　第三部分“Data Quality”以巴塞爾委員會(huì)簽發(fā)的一份文件為藍(lán)本，闡述了數(shù)據(jù)質(zhì)量的相關(guān)話題。數(shù)據(jù)質(zhì)量對(duì)于實(shí)務(wù)中計(jì)量模型輸出結(jié)果的準(zhǔn)確性起著至關(guān)重要的作用，這也是本章設(shè)置的初衷所在。
 
　　我們需要明白在實(shí)務(wù)中，數(shù)據(jù)質(zhì)量一直是風(fēng)險(xiǎn)管理工作中占比很大的一塊工作內(nèi)容，但是它并不是咱們FRM考試的重點(diǎn)。
 
　　第四部分“Financial Disasters”闡述了金融市場(chǎng)上發(fā)生過(guò)的各類風(fēng)險(xiǎn)管理案例，通過(guò)對(duì)案例的學(xué)習(xí)可以使得我們快速有效地明白各類金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生的成因、造成的損失、以及避免的方法;正所謂以人為鑒，可以明得失;
 
　　以史為鑒，可以知興替。雖然這部分案例眾多，但是重點(diǎn)案例只有4個(gè)(歷年都會(huì)考到)，這些案例的結(jié)論就是考試的常考點(diǎn)。需要注意的是這部分關(guān)于“次貸危機(jī)”案例的參考教材在今年發(fā)生了改變。不過(guò)，不足為懼。
 
　　第五部分“GARP Code of Conduct”，是GARP協(xié)會(huì)發(fā)布的職業(yè)倫理道德，這部分考題的重點(diǎn)在于要求考生基于案例做出分析，而不是死記硬背法律條文。

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　　學(xué)科地位及特點(diǎn)、FRM考試重點(diǎn)
 
　　上述第二部分的三章以及第九章的內(nèi)容是考試的重點(diǎn)，最后一部分是次重點(diǎn)內(nèi)容，大家在看書復(fù)習(xí)時(shí)需要有的放矢。
 
　　風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)在考試中占比20%
 
　　FRM一級(jí)考試的題目總是為100道
 
　　所以定量分析占有20道題的數(shù)量
 
　　該科目以考察定性知識(shí)點(diǎn)為主
 
　　只有針對(duì)第二部分的內(nèi)容涉及相關(guān)計(jì)算題目
 
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