相信許多FRM考生備考中都會講notes反反復(fù)復(fù)看好幾遍。對于有金融基礎(chǔ)的考生來說，看一遍notes之后，了解自己不熟悉的地方，重點突破即可。下面是一位高頓學(xué)員對notes的一個總結(jié)，考生們可以參考看看。高頓網(wǎng)校FRM小編認(rèn)為，notes和習(xí)題可以結(jié)合起來，根據(jù)模擬題和真題，找出自己的薄弱點。
　　*9本都是Quants，沒什么東西，粗略掃了一遍，做了做后面的題目。這部分一定要熟練!后面一直出現(xiàn)的VAR，就建立在這些statistics知識的基礎(chǔ)之上。*9本末尾也有一些新的概念。
　　第二本Market Risk， 最厚的一本， 跟CFA內(nèi)容重合較多。我開始跳過了deravative和fixed income， 直接去看Value at Risk. 不過后來發(fā)現(xiàn)側(cè)重點不同，回頭還是花了一些時間把重點概念學(xué)習(xí)了一番。BSM公式要熟悉。
　　第三本是Credit Risk，這是比較簡單的一本，每天回家看個三四十頁。開頭的loan會有一些公式，看起來有點亂，總結(jié)一下就好。后面有講現(xiàn)在臭名昭著的CDS， CDO， subprime等等，CFA有學(xué)過，平時也聽得很多了?？戳擞X得很可笑。基于probability算出來的風(fēng)險，經(jīng)不起嚴(yán)酷現(xiàn)實的考驗。
　　第四第五本，到了考試前一周才看。印象最深的還是一些case study，過去因為沒有做好風(fēng)險管理，引起嚴(yán)重后果的一些事件，這部分有點意思。巴塞爾協(xié)議的那些東西，內(nèi)容繁雜，我只是看了幾個要點，細(xì)節(jié)沒有時間再去理會了。今年考試的考友*4多花點時間，考題中比例很大的。
　　Schweser這套notes缺點在于：
　　1. 大段枯燥的文字，缺少背景知識，只能死記硬背，比如不同的credit risk model
　　2. 有些重要知識點，輕描淡寫過去。比如那么多的model， 來龍去脈，不是notes幾句話能說清的，但是，這幾句話，對考試是很重要的。
　　不過個人覺得，對于一個考試，不必那么全面。畢竟不是90，100分才能通過。把握住大部分內(nèi)容就好。另外就是做了三套題目。無論時間如何不充裕，題目一定要做。在有限的時間內(nèi)，檢驗?zāi)銓χ攸c概念的把握，對考場的適應(yīng)?？荚嚹翘觳潘怂男r，第二天狂喝咖啡，上午還是昏昏欲睡。上午考試，后面有幾道題目都沒有來得及做。題目的風(fēng)格很詭異，比CFA難把握。下午時間安排好很多，感覺不錯。
　　總的來說，F(xiàn)RM考試，并不像想象中容易，知識點非常多，概念也多，想要真正掌握知識，必須下很大的功夫。我有CFA的基礎(chǔ)，在比重較大的Market Risk， Quants等部分有保障。