通過(guò)了CFA3級(jí)考試后，本想休息一下，又有CFA考友推薦FRM考試，建議我趁熱打鐵。我看了看07年notes的目錄，瀏覽了一下notes，感覺(jué)似乎都學(xué)過(guò)，新內(nèi)容不多，估計(jì)不需要怎么看，考了算了。于是報(bào)名買(mǎi)了Schweser notes，畢竟CFA看習(xí)慣了Schweser的東西。
　　磨磨蹭蹭，到了9月末才開(kāi)始看，每周最多也就看10小時(shí)。*9本都是Quants，沒(méi)什么東西，粗略?huà)吡艘槐?，做了做后面的題目。這部分一定要熟練!后面一直出現(xiàn)的VAR，就建立在這些statistics知識(shí)的基礎(chǔ)之上。*9本末尾也有一些新的概念。
　　第二本Market Risk， 最厚的一本， 跟CFA內(nèi)容重合較多。我開(kāi)始跳過(guò)了deravative和fixed income， 直接去看Value at Risk. 不過(guò)后來(lái)發(fā)現(xiàn)側(cè)重點(diǎn)不同，回頭還是花了一些時(shí)間把重點(diǎn)概念學(xué)習(xí)了一番。BSM公式要熟悉。
　　第三本是Credit Risk，這是比較簡(jiǎn)單的一本，每天回家看個(gè)三四十頁(yè)。開(kāi)頭的loan會(huì)有一些公式，看起來(lái)有點(diǎn)亂，總結(jié)一下就好。后面有講現(xiàn)在臭名昭著的CDS， CDO， subprime等等，CFA有學(xué)過(guò)，平時(shí)也聽(tīng)得很多了?？戳擞X(jué)得很可笑。基于probability算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)不起嚴(yán)酷現(xiàn)實(shí)的考驗(yàn)。
　　第四第五本，到了考試前一周才看。印象最深的還是一些case study，過(guò)去因?yàn)闆](méi)有做好風(fēng)險(xiǎn)管理，引起嚴(yán)重后果的一些事件，這部分有點(diǎn)意思。巴塞爾協(xié)議的那些東西，內(nèi)容繁雜，我只是看了幾個(gè)要點(diǎn)，細(xì)節(jié)沒(méi)有時(shí)間再去理會(huì)了。今年考試的考友*4多花點(diǎn)時(shí)間，考題中比例很大的。
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