FRM二級(jí)考試11月考綱變化大嗎？其實(shí)FRM二級(jí)考綱每年只會(huì)在前一年的12月變一次。因此11月FRM考綱與5月一樣。而FRM二級(jí)備考方法與一級(jí)是有區(qū)別的，下面我們來(lái)一起看看吧！
FRM二級(jí)備考方法
在FRM一級(jí)的內(nèi)容中，很多都是基本的概念理解，計(jì)算題所占的比例也較多，而FRM二級(jí)我們不僅僅是理解這些概念，更是要學(xué)會(huì)運(yùn)用和分析。
FRM二級(jí)考試內(nèi)容主要框架為巴塞爾協(xié)議的三大風(fēng)險(xiǎn)，然后是這些風(fēng)險(xiǎn)的衡量方式及優(yōu)缺點(diǎn)和優(yōu)化方法，對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的工具及其優(yōu)缺點(diǎn)，ERM/RAF等等。其考試內(nèi)容強(qiáng)調(diào)金融風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用的相關(guān)概念，更側(cè)重于在FRM一級(jí)的基礎(chǔ)上測(cè)試考生應(yīng)用金融工具的能力，并將風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法延伸到風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法之外?？忌鷳?yīng)該更多的關(guān)注有關(guān)案例分析和實(shí)操。在FRM中接觸的知識(shí)，并不是書(shū)本上的理論知識(shí)，它讓我們看到了金融真實(shí)而有趣的一面，這樣的知識(shí)儲(chǔ)備是其他大部分同齡人所沒(méi)有的。
對(duì)于二級(jí)的復(fù)習(xí)我們與一級(jí)也不同，除去常規(guī)的看教材外，二級(jí)做題的效用明顯沒(méi)有一級(jí)大，二級(jí)的題目很多都是定性，而少量的計(jì)算題難度也不低，但是相對(duì)于定性題目，定量題還是比較簡(jiǎn)單的，所以要盡量拿分的。鑒于FRM二級(jí)的考試難度FRM學(xué)姐還是建議考生參加網(wǎng)課的!
FRM二級(jí)考綱變化：
（1）Market Risk
考綱變化：該科目新增兩個(gè)章節(jié)，分別是極值理論和巴塞爾協(xié)議中對(duì)銀行交易賬戶的基本要求；原相關(guān)性度量章節(jié)，移至一級(jí)定量分析中進(jìn)行講解。
科目?jī)?nèi)容：覆蓋的內(nèi)容有：VaR及其他風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)的計(jì)算及運(yùn)用、相關(guān)性分析、利率期限結(jié)構(gòu)、波動(dòng)率微笑。
科目比重從25%下降至20%。
（2）Credit Risk
考綱變化：刪除了兩個(gè)章節(jié)，即lassifications and Key Concepts of Credit Risk和DefaultProbabilities，Credit Spreads，and Funding Costs，新增銀行資本結(jié)構(gòu)章節(jié)。其他部分章節(jié)的考點(diǎn)要求有做微調(diào)。
科目?jī)?nèi)容：覆蓋的內(nèi)容的有：信用分析、違約風(fēng)險(xiǎn)的定量計(jì)量、預(yù)期損失和非預(yù)期損失、CVaR、對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)、信用衍生品和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品。
科目比重從25%下降至20%。
FRM一級(jí)前導(dǎo)班
（3）Operational Risk Resiliency
考綱變化：新增企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)文化構(gòu)建、模型風(fēng)險(xiǎn)、信息風(fēng)險(xiǎn)和數(shù)據(jù)質(zhì)量管理、網(wǎng)絡(luò)安全、Operational Resilience的相關(guān)內(nèi)容。其他與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的多個(gè)章節(jié)內(nèi)容全被移至新增科目流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)中。
科目?jī)?nèi)容：覆蓋的內(nèi)容的有：風(fēng)險(xiǎn)管理最佳實(shí)踐、巴塞爾協(xié)議監(jiān)管要求、壓力測(cè)試、反洗錢(qián)、模型風(fēng)險(xiǎn)、網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)、外包風(fēng)險(xiǎn)等。
（4）Liquidity and Treasury Risk
考綱變化：該科目為全新科目，針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理方法進(jìn)行系統(tǒng)性地開(kāi)展與研究。
科目?jī)?nèi)容：內(nèi)容涵蓋：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)則和度量、流動(dòng)性壓力測(cè)試和報(bào)告、組合流動(dòng)性管理、融資模型和定價(jià)、資產(chǎn)負(fù)債管理、資產(chǎn)流動(dòng)性分析
（5）Investment Risk
考綱變化：除了非流動(dòng)性資產(chǎn)這個(gè)章節(jié)被移至流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)科目中，其他內(nèi)容基本維持不變。
科目?jī)?nèi)容：內(nèi)容包括：因子理論、組合構(gòu)建和風(fēng)險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算和監(jiān)控、業(yè)績(jī)分析、對(duì)沖基金。
（6）Current Issues
2019年為7篇小論文，今年刪去了其中的4篇小論文，但新增了7篇小論文。2020年總計(jì)10篇小論文，科目比重不變。
金融熱點(diǎn)仍然8篇不離Fintech,涵蓋區(qū)塊鏈、人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)以及金融科技改革，也可以看出Fintech日益重要的地位.
FRM工作經(jīng)驗(yàn)如何要求的?
GARP官方附文說(shuō)明：
A minimum of two years professional full-time work experience in the area of financial risk management or another related field including,
But not limited to：trading，portfolio management，faculty academic，industry research，economics，auditing，risk consulting and or risk technology。
翻譯為：在金融風(fēng)險(xiǎn)管理或其他相關(guān)領(lǐng)域至少有兩年的專業(yè)全職工作經(jīng)驗(yàn)，包括但不限于：交易，投資組合管理，教師學(xué)術(shù)，行業(yè)研究，經(jīng)濟(jì)學(xué)，審計(jì)，風(fēng)險(xiǎn)咨詢和/或風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)。
那么也就是說(shuō)，只要通過(guò)FRM兩級(jí)考試的考生，擁有上述全職工作經(jīng)驗(yàn)就可以申請(qǐng)FRM證書(shū)。
專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)必須是兩年并且是全職的，像在校學(xué)生的實(shí)習(xí)，兼職工作以及教學(xué)實(shí)踐都是不被認(rèn)可的。
考友在完成FRM二級(jí)考試以后，有5年的時(shí)間提交工作經(jīng)驗(yàn)。在沒(méi)獲得認(rèn)證之前，不得以任何方式使用FRM名稱。
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