FRM作為比較靠前的金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證證書(shū)，適用于廣泛的行業(yè)領(lǐng)域。并已經(jīng)成為全世界金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的認(rèn)證。
　　目前，全球幾乎所有主要銀行，資產(chǎn)管理公司，對(duì)沖基金，咨詢(xún)公司和監(jiān)管機(jī)構(gòu)都在國(guó)際上雇傭了45,000多名FRM。
FRM考試重點(diǎn),FRM考試大綱
　　因此，吸引了大批準(zhǔn)考友們，希望通過(guò)參加FRM考試提高自己的金融風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)水平，同時(shí)還能為自己的事業(yè)發(fā)展加注一個(gè)籌碼。
　　再加上受到近期FRM成績(jī)、報(bào)名以及備考等信息的“刷屏”，很多準(zhǔn)備在2019年參加FRM考試的考生也坐不住了。
　　近期就有一位準(zhǔn)考友咨詢(xún)高頓FRM小編這么個(gè)問(wèn)題，2019年FRM考試重點(diǎn)有哪些?這個(gè)問(wèn)題說(shuō)起來(lái)可以簡(jiǎn)單，也可以復(fù)雜。
　　本文高頓FRM小編就這個(gè)問(wèn)題，展開(kāi)來(lái)詳細(xì)的跟大家介紹一番。感興趣的考友以及滿意小編分享的考友記得轉(zhuǎn)發(fā)分享喲。
　　在開(kāi)始介紹之前，高頓FRM小編想先說(shuō)明一下，截止發(fā)稿前，GARP協(xié)會(huì)沒(méi)有對(duì)2019年FRM相關(guān)的內(nèi)容做任何說(shuō)明。
　　以下分享的內(nèi)容均為高頓FRM小編，根據(jù)歷年GARP協(xié)會(huì)公布的消息做的總結(jié)。僅供參考，實(shí)際還以GARP協(xié)會(huì)為準(zhǔn)。
　　通過(guò)上述小編的聲明，想必大家已經(jīng)了解到了，目前GARP協(xié)會(huì)還沒(méi)有公布2019年的FRM考試內(nèi)容及其相關(guān)的信息。
　　所以，自然也就不會(huì)有2019年的FRM考試重點(diǎn)了。所以，小編只能很歉意的表示：臣妾做不到啊。
　　2018年FRM備考已開(kāi)始，全新FRM備考資料分享：2018年FRM 考試資料(包含資料、考題和視頻)。
 
　　雖然高頓FRM小編目前無(wú)法為大家分享2019年的FRM考試重點(diǎn)，但是，小編也不是一點(diǎn)情況都說(shuō)明不了。
　　GARP協(xié)會(huì)每年都會(huì)在12月初公布下一年的FRM考試大綱。2019年的FRM考試大綱要等到2018年12月份。
　　而每年的FRM考試大綱的變化在百分之二十至百分之三十之間。這意味著，每年都會(huì)有百分之七十的內(nèi)容不變。
　　那么，考生可以找找近幾年的FRM考試大綱，研讀它的考試內(nèi)容變化走向，預(yù)估出那些不變的部分。
　　以此，2019年準(zhǔn)備考試FRM的考生就可以先備考那些不變化的部分，節(jié)省大量時(shí)間了。
　　本篇文章的分享，眼瞅著就接近尾聲了。下面高頓FRM小編就簡(jiǎn)單的跟大家分享2018年的FRM考綱總結(jié)。
　　FRM一級(jí)考綱變化：
　　風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)：刪除了：Explain how banks created collateralized debt obligations
　　金融市場(chǎng)與產(chǎn)品新增：Differentiate among the broad categories of traders:hedgers,speculators,and arbitrageurs
　　金融市場(chǎng)與產(chǎn)品新增：Describe the rate of central caunterparties}CCPs)and distinguish between bilateral and centralized clearing
　　金融市場(chǎng)與產(chǎn)品新增：Explain the different market quotes
　　估值與風(fēng)險(xiǎn)建模新增：Define and calculatedelta of a stock option
　　定量分析在2018年FRM新考綱中沒(méi)有變化。大家可以按照以前的進(jìn)行學(xué)習(xí)。
　　FRM二級(jí)考綱變化及對(duì)比：
　　Credit Risk(市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn))新增：Counterparty Risk Intermediation
　　Credit Risk(市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn))修改：
　　Credit and Debt Value Adjustments
　　Wrong-way Risk
　　The Evolution of Stress Testing Counterparty Exposures
　　Collateral
　　Netting,Close一out,and Related Aspects
　　Counterparty Credit Risk
　　Classifications and Key Concepts of Credit Risk
　　Operational Risk(操作風(fēng)險(xiǎn))新增：Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism
　　Current lssues in Financial Markets(目前的金融市場(chǎng))新增：
　　The new era of expected credit loss provisioning
　　Big Data:New Tricks for Econometrics
　　Machine Learning:A Revolution in Risk Management and Compliance?
　　Central clearing and risk transformation
　　The bank/capital markets nexus goes global
　　FinTech credit:Market structure,business models and financial stability implications
　　The Gordon Gekko Effect:The Role of Culture in the Financial Industry
　　上述就是2018年FRM已經(jīng)兩個(gè)級(jí)別考綱的全部變化了。大家可要詳細(xì)的看看梳理和觀摩。
　　其實(shí)，在對(duì)2018年FRM考試大綱在精煉一番，考綱變化和范圍包括：國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)中介、凈額結(jié)算和相關(guān)方面、信貸和債務(wù)價(jià)值調(diào)整。
　　和新主題的報(bào)道：與洗錢(qián)和資助恐怖主義有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、信用損失準(zhǔn)備和IFRS 9/CECL、機(jī)器學(xué)習(xí)和“大數(shù)據(jù)”、中央清算和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換、涵蓋利率平價(jià)的失敗、金融科技信貸、企業(yè)文化。
　　高頓FRM小編預(yù)祝大家考試FRM順利。滿意小編的分享，還請(qǐng)轉(zhuǎn)發(fā)分享喲。
　　本文由高頓FRM小編整理編寫(xiě)，版權(quán)歸高頓所有。若需引用或轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處。本文僅供參考、交流之目的。
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