FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師是全球金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域權(quán)威資格認(rèn)證，由全球風(fēng)險(xiǎn)協(xié)會(huì)（GARP）設(shè)立。FRM已經(jīng)得到華爾街和眾多歐美著名金融機(jī)構(gòu)、大型公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門以及各國(guó)政府監(jiān)管層和金融監(jiān)管部門的認(rèn)同，并已經(jīng)成為全世界金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域最權(quán)威的認(rèn)證。銀行人升職必備證書。
　　考FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師證書，代表的不僅僅是你的能力，更是你的努力。
 
　　FRM一級(jí)notes是美國(guó)一家FRM培訓(xùn)機(jī)構(gòu)Kaplan出品的備考資料，其濃縮了FRM的核心考點(diǎn)，是根據(jù)FRM考綱便攜的簡(jiǎn)寫本；而Handbook是GARP協(xié)會(huì)對(duì)FRM考試的教科書Core Reading做的濃縮精簡(jiǎn)材料，是每位FRM考生的必備資料。目前眾多FRM考生都采取兩者相結(jié)合的方式來(lái)看書，可以涵蓋所有知識(shí)點(diǎn)。
　　下面簡(jiǎn)單介紹一下notes的一些內(nèi)容和考點(diǎn)。
　　*9本都是Quants，沒(méi)什么東西，粗略掃了一遍，做了做后面的題目。這部分一定要熟練!后面一直出現(xiàn)的VAR，就建立在這些statistics知識(shí)的基礎(chǔ)之上。*9本末尾也有一些新的概念。
　　第二本Market Risk。我開始跳過(guò)了deravative和fixed income，直接去看Value at Risk.不過(guò)后來(lái)發(fā)現(xiàn)側(cè)重點(diǎn)不同，回頭還是花了一些時(shí)間把重點(diǎn)概念學(xué)習(xí)了一番。BSM公式要熟悉。
　　第三本是Credit Risk，這是比較簡(jiǎn)單的一本，每天回家看個(gè)三四十頁(yè)。開頭的loan會(huì)有一些公式，看起來(lái)有點(diǎn)亂，總結(jié)一下就好。后面有講現(xiàn)在臭名昭著的CDS，CDO，subprime等等，CFA有學(xué)過(guò)，平時(shí)也聽得很多了。
　　第四本，到了考試前一周才看。印象最深的還是一些case study，過(guò)去因?yàn)闆](méi)有做好風(fēng)險(xiǎn)管理，引起嚴(yán)重后果的一些事件，這部分有點(diǎn)意思。
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