量化交易是什么意思?一文詳細解讀!雖然現(xiàn)在量化交易發(fā)展的很迅猛,但仍然有很多人不知道量化交易是什么意思,下面高頓小編就為大家科普一下,一起來看~
量化交易是什么意思
一、量化交易是什么意思?
目前,大多數(shù)金融機構的專業(yè)人員對Python編程語言并不熟悉,當面對大量的交易數(shù)據(jù)時感到無所適從。盡管有大量數(shù)據(jù)可供參考,但由于缺乏相關知識,他們無法充分發(fā)揮作為量化金融分析師的能力。
量化交易就是利用數(shù)學、統(tǒng)計學、信息技術的量化投資方法來管理投資組合。簡單的講可以分為策略構思、建立模型、數(shù)據(jù)回測、調(diào)優(yōu)再回測、交易跟隨這5個步驟。
股票量化投資模型分為兩大塊,也就是風險模型和多因子選股模型,分別用于控制風險和提高收益。
二、學習量化交易需要的幾大基礎
從一些專業(yè)量化大咖的發(fā)展路線來看,金融領域的知識,尤其是證券市場的相關知識,投資分析技術和交易技術的學習掌握,是從事金融領域所必需的知識。
在進行金融交易時,不僅需要了解金融市場和金融產(chǎn)品等方面的知識,還需要關注宏觀經(jīng)濟變化等因素。由于金融領域的發(fā)展非常迅速,因此量化交易模型也需要隨時進行調(diào)整以適應不同的情況。因此,對當前先進的金融知識的掌握更是不可或缺的。
如果你已經(jīng)具備一定的金融知識基礎,那么恭喜你!在學習量化交易和考取CQF量化金融分析師時,除了需要掌握金融知識外,還需要具備編程基礎和數(shù)學分析能力等方面的知識。
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1、考生需要具備一定的數(shù)學水平,因為量化金融分析師課程涉及大量的計算,一般大學高數(shù)能及格,碩士研究生考過數(shù)3、數(shù)4都可以。
2、考生還要具備一定的英語水平,需要具備良好的英語閱讀能力,因為考試的所有題目和材料均為英文,考生的英語水平達到大學英語四級即可。
3、考生還應具備一定的編程基礎。
4、對量化金融有濃烈的興趣愛好。
綜合來看,量化金融是一種系統(tǒng)性的投資和交易方式,涉及到金融、編程、數(shù)學等方面的知識。與其問應該學習哪些方面或提升哪些能力,不如考慮自己的職業(yè)目標和想要走的方向。
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