量化交易是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選出能帶來(lái)超額收益的多種“大概率”事件以制定策略。極大地減少了投資者情緒波動(dòng)的影響，避免在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。今天我們來(lái)看看量化投資的特點(diǎn)是什么？量化投資有什么優(yōu)點(diǎn)？【涵蓋大部分的考點(diǎn)、重難點(diǎn)】學(xué)霸學(xué)姐的cqf全套備考資料>
一、量化投資的特點(diǎn)是什么？
量化投資的特點(diǎn)是以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，總結(jié)有效的統(tǒng)計(jì)規(guī)律，就是對(duì)單個(gè)投資標(biāo)的的研究不如主動(dòng)研究員深入，而優(yōu)勢(shì)在于覆蓋面上更勝一籌，這個(gè)優(yōu)勢(shì)往往在股票市場(chǎng)上特別突出，股票市場(chǎng)普遍流動(dòng)性較好，這天然比較適合量化投資策略的發(fā)揮。
二、量化投資有什么優(yōu)點(diǎn)？
1.投資視角廣
憑借計(jì)算機(jī)高效、準(zhǔn)確地對(duì)海星信息進(jìn)行處理，在所有市場(chǎng)里去尋找更廣泛的投資機(jī)會(huì)。
2.紀(jì)律性
嚴(yán)格的紀(jì)律性是量化交易明顯區(qū)別于主動(dòng)投資的重要特點(diǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行量化交易模型所作出的投資決定，而不是隨著交易者情緒的變化而改變的。紀(jì)律性的好處有許多，能夠克服人性的弱點(diǎn)，比如恐懼、貪婪、僥幸心理，也能夠克服認(rèn)知偏差等。
3.系統(tǒng)性
量化交易的系統(tǒng)性特點(diǎn)主要包括多層次的量化模型、多角度的觀察以及海量數(shù)據(jù)的觀察等。多層次模型主要包括行業(yè)選擇模型、大類資產(chǎn)配置模型以及精選個(gè)股模型等。多角度觀察主要包括對(duì)宏觀周期、估值、成長(zhǎng)、盈利質(zhì)量、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、分析師盈利預(yù)測(cè)以及市場(chǎng)情緒等多個(gè)角度的分析。
4.及時(shí)性
及時(shí)、迅速地跟蹤市場(chǎng)變化，不斷發(fā)現(xiàn)能提供巨額收益的新的統(tǒng)計(jì)模型，去尋找新的交易時(shí)機(jī)。
總而言之，量化交易的主要特點(diǎn)是買人和賣出股票，不再是由人的主觀判斷作出決定，而是由量化模型來(lái)決定。量化交易是一套科學(xué)的方法，有嚴(yán)格的分析和計(jì)算，并由數(shù)據(jù)和模型來(lái)作出決定。即便是簡(jiǎn)單的低市盈率投資方法，只要能夠嚴(yán)格執(zhí)行，就可以獲得巨額的利潤(rùn)。
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