遠(yuǎn)期外匯交易是什么？遠(yuǎn)期外匯交易是外匯市場(chǎng)上進(jìn)行遠(yuǎn)期外匯買賣的一種交易行為，即期交易的對(duì)稱。遠(yuǎn)期外匯交易是外匯市場(chǎng)上重要的交易形式之一。通常也是由經(jīng)營(yíng)即期外匯交易的外匯銀行與外匯經(jīng)紀(jì)人來(lái)經(jīng)營(yíng)，遠(yuǎn)期交易一般是買賣雙方先訂立買賣合同，規(guī)定外匯買賣的數(shù)量、期限和匯率等，到約定日期才按合約規(guī)定的匯率進(jìn)行交割。遠(yuǎn)期交易的交割期限一般為1個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月，個(gè)別可到1年。這種交易的目的在于避免或盡量減少匯率變動(dòng)可能帶來(lái)的損失。投機(jī)商也經(jīng)常利用遠(yuǎn)期交易牟取利益。因而許多國(guó)家對(duì)遠(yuǎn)期交易有一定的限制性措施。
遠(yuǎn)期外匯交易
遠(yuǎn)期外匯交易交割日：
遠(yuǎn)期外匯交易是有效的外匯市場(chǎng)中不可以缺少的組成部分。最常見(jiàn)的遠(yuǎn)期外
匯交易交割期限一般有1個(gè)月、2個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月、12個(gè)月。若期限再長(zhǎng)則被稱為超遠(yuǎn)期交易。遠(yuǎn)期外匯交易的作用是避險(xiǎn)保值。確定其交割日或有效起息日的慣例為：
1、任何外匯交易都以即期交易為基礎(chǔ)，所以遠(yuǎn)期交割日是以即期加月數(shù)或星期數(shù)。若遠(yuǎn)期合約是以天數(shù)計(jì)算，其天數(shù)以即期交割日后的日歷日的天數(shù)作為基準(zhǔn).而非營(yíng)業(yè)日。
2、遠(yuǎn)期交割日不是營(yíng)業(yè)日，則順延至下一個(gè)營(yíng)業(yè)日。順延后跨月份的則必須提前到當(dāng)月的最后一個(gè)營(yíng)業(yè)日為交割日。
3、‘雙底’慣例。假定即期交割日為當(dāng)月的最后一個(gè)營(yíng)業(yè)日，則遠(yuǎn)期交割日也是當(dāng)月的最后一個(gè)營(yíng)業(yè)日。
遠(yuǎn)期外匯交易類型：
遠(yuǎn)期外匯買賣根據(jù)交割日是否固定，分為兩種類型：
1．固定交割日的遠(yuǎn)期外匯買賣(fixed forward transaction)即事先具體規(guī)定交割時(shí)間的遠(yuǎn)期買賣。其目的在于避免一段時(shí)間內(nèi)匯價(jià)變動(dòng)造成的風(fēng)險(xiǎn)。固定方式的交割期以星期和月份為單位，如1星期、2個(gè)月(60天)、6個(gè)月(180天)等，這是實(shí)際中較常用的遠(yuǎn)期外匯交易形式。
2．選擇交割日的遠(yuǎn)期外匯買賣(optional forward transaction)稱擇期遠(yuǎn)期外匯買賣，指交易的一方可在成交日的第三天起至約定的期限內(nèi)的任何一個(gè)營(yíng)業(yè)日，要求交易的另一方，按照雙方約定的遠(yuǎn)期匯率進(jìn)行交割的交易。其特點(diǎn)是：
①交割日期隨客觀形勢(shì)與主觀判斷而轉(zhuǎn)移，并不固定，它意味著客戶可以在擇期的第一天，也可在最后一天履行交割手續(xù)，
②銀行不給這類業(yè)務(wù)活動(dòng)以優(yōu)惠匯率。
確定擇期遠(yuǎn)期交易的方法有兩種：
①事先把交割期限固定在兩個(gè)具體日期之間。如某一出口商在1999年9月25日成交一筆出口交易，預(yù)期3個(gè)月內(nèi)收到貨款。這樣，該出口商馬上在外匯市場(chǎng)上賣出一筆3個(gè)月的遠(yuǎn)期外匯，并約定擇期日期為9月29日至12月29日。這就意味著該出口商在這段時(shí)間內(nèi)，隨時(shí)可以將收到的外匯賣給銀行。
②事先把交割期限固定在不同月份之間。如上例中，出口商可視其需要，將交割期限規(guī)定為第一個(gè)月、第二個(gè)月、第三個(gè)月這三個(gè)月中的任意兩個(gè)月，或擇期3個(gè)月。
擇期遠(yuǎn)期交易在外匯買賣當(dāng)中發(fā)展迅速。這是因?yàn)椋航桓钊掌诠潭ň腿狈`活性和機(jī)動(dòng)性，難以滿足進(jìn)出口商的需要。在實(shí)際貿(mào)易中，諸如福匯高頓金匯等外匯交易商往往事先并不知道外匯收入或支出的準(zhǔn)確時(shí)間。但他們?nèi)匀幌Ｍㄟ^(guò)遠(yuǎn)期市場(chǎng)避免匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。因此，他們便與銀行簽定一項(xiàng)合同，保證按雙方約定的匯率，在將來(lái)規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行外匯買賣。
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