交割日是買入或賣出外匯時(shí)應(yīng)予交付通貨的日期。買入外匯的人，要交付本國(guó)的貨幣，而賣出外匯者則應(yīng)交付賣出的外國(guó)貨幣。合格的交割日必須為交割貨幣發(fā)行國(guó)家的營(yíng)業(yè)日，即使交易雙方均為放假日，只要交割貨幣的國(guó)家都是營(yíng)業(yè)日時(shí)，仍屬合格交割日。
一、交割日分類：
(1)現(xiàn)匯交割日，通常是指成交日后兩個(gè)營(yíng)業(yè)日；
(2)期匯交割日，通常指自現(xiàn)匯交割日起算再加數(shù)月而計(jì)算出來(lái)的交割日，如果這個(gè)交割日為非合格交割日，則予以順延，假如順延須延至下月，則慣例上不予順延，而改為倒算。
例：1988年11月27日(星期日)成交，現(xiàn)匯交割日為11月29日(星期二)；一個(gè)月期匯交割日為12月29日(星期四)；兩個(gè)月期匯交割日為1989年1月30日(星期一)；三個(gè)月期匯交割日為2月28日。
二、交割日具體類型
股票、商品期貨、股指期貨交易雙方同意交換款項(xiàng)的日期。
交割：期貨合約賣方與期貨合約買方之間進(jìn)行的現(xiàn)貨商品轉(zhuǎn)移。各交易所對(duì)現(xiàn)貨商品交割都規(guī)定有具體步驟。某些期貨合約，如股票指數(shù)合約的交割采取現(xiàn)金結(jié)算方式。
就期貨合約而言，交割日是指必須進(jìn)行商品交割的日期。商品期貨交易中，個(gè)人投資者無(wú)權(quán)將持倉(cāng)保持到最后交割日，若不自行平倉(cāng)，其持倉(cāng)將被交易所強(qiáng)行平掉，所產(chǎn)生的一切后果，由投資者自行承擔(dān)；只有向交易所申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ蒂Y格并批準(zhǔn)的現(xiàn)貨企業(yè)，才可將持倉(cāng)一直保持到最后交割日，并進(jìn)入交割程序，因?yàn)樗麄冇刑灼诒Ｖ档男枰c資格。
交割日：根據(jù)芝加哥期貨交易所規(guī)定，交割日為交割過(guò)程內(nèi)的第三天。合約買方結(jié)算公司必須在交割日將交割通知書，連同一張足額保付支票送抵合約賣方結(jié)算公司的辦公室。
而中金所規(guī)定每個(gè)月的第三個(gè)周五是股指期貨的交割日，如2013年5月21日，周五，是股指期貨1005合約的交割日，之前業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)交割日效應(yīng)，從20日期現(xiàn)走勢(shì)趨近以及5月合約持倉(cāng)持續(xù)縮減的情況看，這一判斷顯然有其合理性。
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