中級(jí)會(huì)計(jì)職稱財(cái)管公式是什么?
  
  在當(dāng)今社會(huì)中,職場(chǎng)相互競(jìng)爭(zhēng)殘忍,沒(méi)有一種技能,沒(méi)有學(xué)歷證書(shū),就算你說(shuō)破天也沒(méi)用,雖說(shuō)社會(huì)需要的不只是一張證件,更需要看你有多少的能力,能搞定多大的事情。但是證書(shū)證至少是塊敲門(mén)磚,關(guān)鍵時(shí)候能防身。
  
中級(jí)會(huì)計(jì)職稱財(cái)管公式

  一、中級(jí)會(huì)計(jì)職稱財(cái)管公式:?jiǎn)纹谫Y產(chǎn)
  
  1、單期資產(chǎn)的收益率=利息(股息)收益率+資本利得收益率
  
  2、方差=∑(隨機(jī)結(jié)果-期望值)2×概率(P26)
  
  3、標(biāo)準(zhǔn)方差=方差的開(kāi)平方(期望值相同,越大風(fēng)險(xiǎn)大)
  
  4、標(biāo)準(zhǔn)離差率=標(biāo)準(zhǔn)離差/期望值(期望值不同,越大風(fēng)險(xiǎn)大)
  
  5、協(xié)方差=相關(guān)系數(shù)×兩個(gè)方案投資收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
  
  二、中級(jí)會(huì)計(jì)職稱財(cái)管公式:收益率
  
  1、β=某項(xiàng)資產(chǎn)收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該項(xiàng)資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差÷市場(chǎng)組合收益率標(biāo)準(zhǔn)差(P34)
  
  2、必要收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)收益率
  
  3、風(fēng)險(xiǎn)收益率=風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)(b)×標(biāo)準(zhǔn)離差率(V)
  
  4、必要收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+b×V
  
  =無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+β×(組合收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率)
  
  其中:(組合收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率)=市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬,即斜率
  
  三、中級(jí)會(huì)計(jì)職稱財(cái)管公式:
  
  P-現(xiàn)值、F-終值、A-年金
  
  1、單利現(xiàn)值P=F/(1+n×i)‖單利終值F=P×(1+n×i)‖二者互為倒數(shù)
  
  2、復(fù)利現(xiàn)值P=F/(1+i)n =F(P/F,i,n)――求什么就把什么寫(xiě)在前面
  
  12、復(fù)利終值F=P(1+i)n =P(F/P,i,n)
  
  13、年金終值F=A(F/A,i,n)――償債基金的倒數(shù)
  
  償債基金A= F(A/F,i,n)
  
  14、年金現(xiàn)值P=A(P/A,i,n)――資本回收額的倒數(shù)
  
  資本回收額A= P(A/P,i,n)
  
  衷心祝愿大家在以后的歲月里,活成自己想要的樣子。當(dāng)然也希望大家對(duì)于它的熱情能夠一直保持,為自己,為明天闖出一片天地。
  
  相信在如今這個(gè)時(shí)代的你們,可以順利通過(guò)考試,其他方面也一樣,大家,加油吧!
  
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