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崗位名稱：總行資產(chǎn)托管部——估值核算崗
工作地點：廈門
崗位描述：
1、按照相關規(guī)章制度要求對托管資產(chǎn)進行獨立核算，定期與管理人就托管資產(chǎn)的會計核算、報表編制、資產(chǎn)估值等進行核對，保證雙方賬務相符；
2、與管理人協(xié)商確定會計科目、會計核算辦法以及估值方法，并對會計核算辦法和各類金融工具的估值方法予以定期評估；
3、復核、審查資產(chǎn)管理人計算的受托資產(chǎn)的凈值及單位資產(chǎn)份額申購、贖回價格；
4、負責建立健全估值核算管理制度、操作規(guī)程；
5、監(jiān)控估值核算系統(tǒng)的日常運行，并及時處理和報告異常情況。
基本條件：
1、大學本科以上學歷，經(jīng)濟、金融、會計相關專業(yè)；
2、3年及以上券商、基金或銀行從業(yè)經(jīng)驗，托管或資管業(yè)務經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、熟悉資產(chǎn)托管、估值核算基礎知識和法律法規(guī)、行業(yè)指引，對估值核算業(yè)務有體系化了解，具備處理復雜類型估值核算業(yè)務的專業(yè)能力；
4、持有證券投資基金從業(yè)資格。
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