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2022年廈門銀行社會(huì)招聘信息之總行資產(chǎn)托管部——估值核算崗
 
　　崗位名稱：總行資產(chǎn)托管部——估值核算崗
 
　　工作地點(diǎn)：廈門
 
　　崗位描述：
 
　　1、按照相關(guān)規(guī)章制度要求對(duì)托管資產(chǎn)進(jìn)行獨(dú)立核算，定期與管理人就托管資產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制、資產(chǎn)估值等進(jìn)行核對(duì)，保證雙方賬務(wù)相符；
 
　　2、與管理人協(xié)商確定會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)核算辦法以及估值方法，并對(duì)會(huì)計(jì)核算辦法和各類金融工具的估值方法予以定期評(píng)估；
 
　　3、復(fù)核、審查資產(chǎn)管理人計(jì)算的受托資產(chǎn)的凈值及單位資產(chǎn)份額申購、贖回價(jià)格；
 
　　4、負(fù)責(zé)建立健全估值核算管理制度、操作規(guī)程；
 
　　5、監(jiān)控估值核算系統(tǒng)的日常運(yùn)行，并及時(shí)處理和報(bào)告異常情況。
 
　　基本條件：
 
　　1、大學(xué)本科以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)；
 
　　2、3年及以上券商、基金或銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，托管或資管業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
 
　　3、熟悉資產(chǎn)托管、估值核算基礎(chǔ)知識(shí)和法律法規(guī)、行業(yè)指引，對(duì)估值核算業(yè)務(wù)有體系化了解，具備處理復(fù)雜類型估值核算業(yè)務(wù)的專業(yè)能力；
 
　　4、持有證券投資基金從業(yè)資格。
 
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