量化基金什么意思？一文詳細(xì)科普！

量化基金什么意思？一文詳細(xì)科普！金融一直都是一個(gè)很火熱的行業(yè)，尤其是近幾年量化行業(yè)更是風(fēng)大，所以大家都比較關(guān)心量化基金是什么意思，下面我們一起來(lái)看一下！

一、量化基金什么意思？
量化基金是一種基于定量模型的投資方式，通過(guò)統(tǒng)計(jì)和數(shù)學(xué)方法發(fā)現(xiàn)投資機(jī)會(huì)，并以此作為最終投資決策，實(shí)施資產(chǎn)管理?？傊?，它是一種以定量模型為基礎(chǔ)的基金管理方式。量化基金是通過(guò)統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)方法，尋找高概率的投資策略，并基于這些策略構(gòu)建定量模型指導(dǎo)投資。實(shí)質(zhì)上，它是一種將定性投資思想轉(zhuǎn)化為定量實(shí)踐的投資方式。與普通基金相比，量化基金通過(guò)數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)方法分析大量數(shù)據(jù)，旨在實(shí)現(xiàn)超額收益投資組合管理，以獲得超過(guò)基準(zhǔn)的證券的收益，追求穩(wěn)定、可持續(xù)且高于平均水平的投資回報(bào)。

從外部因素來(lái)看，市場(chǎng)環(huán)境可以通過(guò)量化基金進(jìn)行評(píng)估。由于量化基金的布局分散且投資靈活，它們可以充分利用并購(gòu)帶來(lái)的超額回報(bào)；牛市的緩慢和熱點(diǎn)的分散也是影響選擇的因素。近年來(lái)，TMT、房地產(chǎn)、計(jì)算機(jī)、媒體等行業(yè)輪換活躍，更適合配置集中度相對(duì)較低的量化基金。量化基金應(yīng)謹(jǐn)慎避免投資于存在獨(dú)特同質(zhì)市場(chǎng)的行業(yè)，因?yàn)樵撔袠I(yè)的最大配置通常不超過(guò)總股本投資的15%。
從內(nèi)部因素來(lái)看，建立一個(gè)有效的投資預(yù)測(cè)模型通常需要5年以上的優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)。投資者在選擇適合自己的基金類(lèi)型時(shí)，應(yīng)該根據(jù)自身的投資情況進(jìn)行分析，并確定投資方向，以獲得利潤(rùn)。
量化基金通過(guò)分散投資和定量選股，能夠有效降低個(gè)股的非市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。由于它并非基礎(chǔ)廣泛的指數(shù)，且在挖掘個(gè)股的增長(zhǎng)和表現(xiàn)時(shí)存在不顯示超出指數(shù)超額預(yù)期年化回報(bào)的可能，所以不能簡(jiǎn)單地被動(dòng)復(fù)制。
二、怎么從事量化基金？
想從事量化基金可以考取關(guān)聯(lián)性比較強(qiáng)的國(guó)際金融證書(shū)，比如cqf。為什么推薦考這個(gè)證書(shū)呢？因?yàn)榕c量化基金最直接相關(guān)的就是cqf證書(shū)。

關(guān)于CQF的含金量，可以戳下下方了解：

cqf證書(shū)是國(guó)際量化金融領(lǐng)域內(nèi)最具權(quán)威性的證書(shū)之一，它由數(shù)量金融領(lǐng)域的專(zhuān)家和教授聯(lián)合創(chuàng)辦。cqf協(xié)會(huì)旨在為量化金融領(lǐng)域輸送專(zhuān)業(yè)人才，培養(yǎng)具備數(shù)學(xué)運(yùn)算能力、計(jì)算機(jī)編程和金融分析能力的人才。