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量化分析課程有哪些？未來想從事量化金融的人必看！

高頓教育2023-09-08 10:29songyuanlin

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量化分析課程有哪些？未來想從事量化金融的人必看！現(xiàn)在可謂是量化金融的春天，在未來國內(nèi)量化趨勢也很明顯了，各種私募，券商，投行，銀行，公募，基金都開設有量化相關崗位，所以大家趁早入行是有好處的。那么，未來想從事量化行業(yè)，可以學習哪些量化課程呢？下面我們一起來看一下！

一、CQF量化金融分析師學什么內(nèi)容？
1、前導課(選修課)
CQF的三門前導課程，即數(shù)學、Python和金融，旨在幫助那些想要學習量化金融知識的人員，從基礎開始逐步深入學習。
2、核心課
Level1
金融基礎數(shù)量
數(shù)量風險和回報
股票和貨幣
Level2
數(shù)據(jù)科學與機器學習（1）
數(shù)據(jù)科學與機器學習（2）
固定收益和信用
3、高級選修課
在CQF考試中，你將擁有一個終身學習的機會，并可以選擇兩門選修課程進行考試。選修科目如下：

cqf選修科目
高級投資組合管理	高級機器學習I	高級機器學習II	高級風險管理	高級波動率建模	算法交易I	算法交易II
量化分析師的行為金融學	c++	交易對手信用風險建模	Fintech	量子計算在金融中的應用	數(shù)值方法	R代表數(shù)據(jù)科學與機器學習

二、CQF量化金融分析師也有不同等級
量化投資也有不同的層級，不同層級對個人數(shù)理能力的要求也不同。在較高的層級中，一些人會直接參與最頭部的量化私募開發(fā)策略模型和交易，這種路徑一旦成功，收入將非常驚人。例如，在2021年量化投資最火爆的時候，就有人獲得了高達5000萬元的年終獎。這條路的發(fā)展路徑是，讀一個名校本科，然后去美國理工科名校讀博，畢業(yè)后在華爾街量化大廠工作幾年，帶著模型回歸。常見的專業(yè)背景包括數(shù)學、計算機科學，也可以選擇物理、通信等相關理工科專業(yè)。

關于CQF的含金量，可以戳下下方了解：

證書含金量 CQF報考指南 CQF備考資料

如果想在券商研究所從事金工類研究，撰寫報告并獲得工資和獎金，那么國內(nèi)本碩名校的學歷已經(jīng)足夠，不一定需要赴美讀博。然而，數(shù)學水平至關重要，能夠快速理解海外的量化論文。專業(yè)方面，數(shù)學（含統(tǒng)計）專業(yè)優(yōu)先，然后自學一些計算機編程，熟練掌握Python代碼即可。
如果想要在工作中進行量化分析，但并非完全從事量化交易，比如希望從事財富管理類工作或FOF(Fund of fund)類工作，并對各個基金進行歸因分析，那么并不需要學習數(shù)學專業(yè)，只需具備一定的統(tǒng)計基礎，能夠應用常見的統(tǒng)計模型，并掌握Python編程即可。
因此，需要根據(jù)個人期望從事的量化金融分析師類型來確定要求。在頭部買方從事模型交易和親自下場交易的工作，要求最高；而在賣方從事報告撰寫等相關工作，要求略低一些。對于只需要使用量化來支持工作的人，要求相對較低，大部分人都可以通過努力達到這些要求。