什么是量化金融？一文詳細(xì)解讀！

什么是量化金融？一文詳細(xì)解讀！2022年是量化行業(yè)快速發(fā)展的一年，國(guó)內(nèi)單百億私募就增至80家，市場(chǎng)的快速發(fā)展促進(jìn)了量化高端人才的稀缺，CQF便逐漸被人們所知，進(jìn)一步進(jìn)駐全球金融圈。

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一、什么是量化金融？
什么是量化金融？我相信很多人第一次聽(tīng)到這個(gè)名字的時(shí)候都會(huì)覺(jué)得高大上。是與量子力學(xué)有關(guān)嗎？再加上“金融”的光環(huán)，立刻抬高了維度。
量化金融其實(shí)是一個(gè)很廣的的概念，它包括四個(gè)主要方面的內(nèi)容。分別是：量化交易（量化投資）、量化研究、量化定價(jià)、量化風(fēng)控。既然是定量，其實(shí)這里面最離不開(kāi)的是數(shù)學(xué)工具。其中量化交易（量化投資）值得好好跟大家闡述一番。

量化交易則是一種相對(duì)較新的投資方式。量化交易就是指投資者利用計(jì)算機(jī)技術(shù)、數(shù)學(xué)建模的方法將自己的金融操作方式規(guī)范下來(lái)，形成一種有跡可循的投資策略。
有一點(diǎn)值得肯定的是，量化交易的影響力正在與日劇增。據(jù)“Global Algorithmic Trading Market 2016—2020”的報(bào)告統(tǒng)計(jì)：美國(guó)約90％的公開(kāi)交易市場(chǎng)都采用了量化交易技術(shù)；采用量化交易獲得的收益比傳統(tǒng)交易獲得的收益多出10.3％；量化金融大約有1萬(wàn)億美金市場(chǎng)；近年來(lái)表現(xiàn)前10的對(duì)沖基金中有6個(gè)是量化基金。
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跟大家舉個(gè)例子吧！
高頻交易（量化交易中的一個(gè)子類）詳述
美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）給高頻交易有如下定義：
①使用超高速的復(fù)雜計(jì)算機(jī)系統(tǒng)下單
②使用co-location和直連交易所的數(shù)據(jù)通道
③平均每次持倉(cāng)時(shí)間極短
④大量發(fā)送和取消委托訂單
⑤收盤(pán)時(shí)基本保持平倉(cāng)（不持倉(cāng)過(guò)夜）
沒(méi)看懂？沒(méi)關(guān)系，那就是一個(gè)定義，主要就兩條：下手賊快；買(mǎi)賣賊多。
假如我是一個(gè)做市商，我會(huì)從A那里低價(jià)買(mǎi)進(jìn)一些股票，然后再提高點(diǎn)價(jià)格賣給B。也就是說(shuō)買(mǎi)賣都可以找我。這樣一來(lái)，我就能妥妥地從中賺取一小部分差價(jià)。如果有很多人同我交易，那么我的利潤(rùn)是不是就上去了。你也許會(huì)問(wèn)，你既買(mǎi)股票又賣股票，那就會(huì)同時(shí)陷入害怕股價(jià)上漲和下跌的兩難局面啊。是啊，你的分析有道理。但我也有我的策略。你回想一下股票的趨勢(shì)圖，它肯定不像德芙巧克力那樣絲滑，它是震蕩式下跌和上升的。
所以，只要我動(dòng)作足夠快，就能在小范圍的震蕩中迅速出手，賺取差價(jià)。當(dāng)然，我每次交易的利潤(rùn)都十分微薄，并且還要扣去交易成本，這就決定，我必須得擁有足夠大的庫(kù)存和快速敏捷的交易系統(tǒng)。

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