學(xué)習(xí)CQF課程需要什么能力？CQF的未來(lái)發(fā)展方向有哪些？這是許多想要報(bào)考CQF國(guó)際量化金融工程認(rèn)證的人會(huì)有的想法，CQF證書(shū)在國(guó)際量化金融領(lǐng)域上的地位很高，是量化金融行業(yè)權(quán)威的認(rèn)證，CQF持證人絕大部分都就職于世界前500強(qiáng)企業(yè)等，吸引了許多人進(jìn)行報(bào)考。今天學(xué)姐就給大家來(lái)解釋一下關(guān)于上述問(wèn)題的答案。
學(xué)習(xí)CQF課程需要什么能力？
1.數(shù)學(xué)知識(shí)
CQF持證人利用各種數(shù)學(xué)方法，重點(diǎn)是概率論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、線性代數(shù)和微積分，包括偏微分方程以及為從股票和債券到結(jié)構(gòu)化資產(chǎn)的定價(jià)的SDE產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品。量化也使用數(shù)學(xué)技巧和數(shù)值方法來(lái)處理特殊的挑戰(zhàn)，如建模機(jī)器學(xué)習(xí)中的波動(dòng)性和先進(jìn)技術(shù)。
2.編程技能
編程技能已經(jīng)成為CQF持證人的必備技能。傳統(tǒng)的編程語(yǔ)言如C、C++和C＃已經(jīng)很流行了。從歷史上看對(duì)于CQF持證人來(lái)說(shuō)，Python在最近幾年已經(jīng)取得了顯著的進(jìn)步。
3.金融技能
即使是入門(mén)級(jí)量化師也應(yīng)該對(duì)該資產(chǎn)有所了解，還應(yīng)具備一定的金融市場(chǎng)的知識(shí)，包括買(mǎi)方、賣(mài)方和市場(chǎng)參與者的類(lèi)型。還需要知道產(chǎn)品、資產(chǎn)定價(jià)、交易、投資策略、投資組合等領(lǐng)域的知識(shí)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理。
CQF的未來(lái)發(fā)展方向有哪些？
1、機(jī)器學(xué)習(xí)與數(shù)據(jù)科學(xué)
在過(guò)去的十年中，人們對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)的興趣急劇上升。在量化金融中，機(jī)器學(xué)習(xí)在估值、資產(chǎn)配置和風(fēng)險(xiǎn)管理、交易和合規(guī)方面發(fā)揮作用。全球新聞和可視化數(shù)據(jù)，以尋找在交易中可能有洞察力和盈利的模式。
此外，還可以將其他應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的領(lǐng)域，包括非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，可選數(shù)據(jù)集和多因素分析。
2、ESG投資
ESG投資在進(jìn)行投資決策時(shí)考慮了環(huán)境、社會(huì)和治理因素。ESG感興趣的資產(chǎn)類(lèi)別包括股票、固定收益（包括綠色債券），和交易所交易基金。在ESG投資組合管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、研究和分析中，CQF持證人也有機(jī)會(huì)。
3、加密貨幣
CQF持證人的其他利基領(lǐng)域包括加密貨幣，從初創(chuàng)企業(yè)到大型投資銀行都有機(jī)會(huì)。量化金融在使用模型、理論和證明方面有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，本質(zhì)上是從抽象到行動(dòng)。數(shù)字貨幣的出現(xiàn)增加了對(duì)資產(chǎn)定價(jià)、對(duì)沖和市場(chǎng)分析的需求。
4、量子計(jì)算
新的技術(shù)領(lǐng)域包括量子計(jì)算（QC）作為高性能計(jì)算的最新形式。許多大型金融公司以及許多QC初創(chuàng)公司和咨詢(xún)都在進(jìn)行研究，以開(kāi)發(fā)這種技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用。該領(lǐng)域的職位包括量子研究員、量子開(kāi)發(fā)者和量子信息科學(xué)家。
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