利潤不是現(xiàn)金,只是會計賬務(wù)處理。
  會計賬務(wù)比你想象中要復雜得多。利潤不能用來支付賬單,事實上利潤會讓你放松警惕。假如你付了自己的賬單而你的客戶卻沒有,那么公司經(jīng)營很快就會陷入困境。你可能創(chuàng)造了利潤但實際上沒有獲得任何錢。
  現(xiàn)金流無法憑直覺判斷。
  不要試圖用頭腦計算,有銷售并不必然意味你有錢,而費用發(fā)生了也不必然意味著你已經(jīng)對此付出代價。存貨在轉(zhuǎn)為銷售成本前,你通常要先購買、付款再儲存它。
  增長耗費現(xiàn)金。
  這聽起來有些荒謬,公司發(fā)展*4的時期可能會遭遇最壞的局面。曾經(jīng)在我們銷售業(yè)績翻倍時也正是經(jīng)營最艱難的一個時期,公司幾乎倒閉。我們提前兩個月開工,但推遲六個月才得到銷售資金。將發(fā)展納入進來,它就好比特洛伊木馬,解決辦法里正潛伏著問題。是的,你當然想公司增長,我們都想壯大自己的業(yè)務(wù),但必須當心,因為增長要耗費現(xiàn)金。這屬于營運資本問題,你發(fā)展得越快,就需要具備更強的融資能力。