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　　切比雪夫不等式落在K個標(biāo)準差中間的數(shù)據(jù)的概率大于1-1/k^2
　　差異系數(shù)coefficient of variation---越小風(fēng)險越低！
　　夏普比率：越大投資組合越好！是衡量投資組合的回報的指標(biāo)
　　對于不同skewness的理解
　　*6點的數(shù)據(jù)用于是mode：
　　Positive skew時mean在最右邊，*5，mode在最左邊；median永遠在中間
　　峰度---正態(tài)分布的峰度為3！
　　Sample kurtosis=（1/n)*sum(Xi-X)^4/s^4
　　Excess Kurtosis=sample Kurtosis-3
　　投資收益成尖峰分布的風(fēng)險較大?。?！
　　乘法原則--條件概率計算--P（AB）=P(AIB)*P(B)
　　全概率事件的計算--the relationship between unconditional and conditional probabilities of mutually exclusive and exhaustive events.
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